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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 1 900.00 | 1 084.00 | 2 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 578.00 | 4 888.00 | 2 690.00 | 7 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 102.00 | 6 788.00 | 17 314.00 | 24 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BZ Autres créances | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
CF Disponibilités | 296 266.00 | | 296 266.00 | 296 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 723.00 | | 356 723.00 | 356 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 824.00 | 6 788.00 | 374 037.00 | 380 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 143.00 | 80 211.00 | | 145 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 817.00 | 64 932.00 | | 62 817.00 |
DL TOTAL (I) | 217 960.00 | 145 243.00 | | 217 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 064.00 | 6 838.00 | | 28 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 013.00 | 61 148.00 | | 128 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 077.00 | 67 986.00 | | 156 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 037.00 | 213 229.00 | | 374 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 326.00 | | 11 776.00 | 12 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | 580.00 | 2 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 922.00 | | 1 656.00 | 5 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 9 540.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 852.00 | 1 936.00 | | 4 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | 37.00 | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 988.00 | 1 899.00 | | 2 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 013.00 | 128 013.00 | | 128 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 996.00 | 73 996.00 | | 73 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 077.00 | 156 077.00 | | 156 077.00 |