| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 58 026.00 | 21 294.00 | 36 731.00 | 58 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 443.00 | 22 614.00 | 8 829.00 | 31 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 718.00 | 9 952.00 | 766.00 | 10 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 279.00 | 53 861.00 | 68 419.00 | 122 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BN En cours de production de biens | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 987.00 | 3 340.00 | 115 647.00 | 118 987.00 |
BZ Autres créances | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CF Disponibilités | 345 347.00 | | 345 347.00 | 345 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 354.00 | 3 340.00 | 490 014.00 | 493 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 633.00 | 57 201.00 | 558 432.00 | 615 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 129.00 | | | 78 129.00 |
DL TOTAL (I) | 196 118.00 | | | 196 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 775.00 | | | 64 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 438.00 | | | 114 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 593.00 | | | 107 593.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 314.00 | | | 362 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 432.00 | | | 558 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 314.00 | | | 362 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 258.00 | 154 815.00 | 700 073.00 | 545 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 258.00 | 154 815.00 | 700 073.00 | 545 258.00 |
FM Production stockée | | | -56 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 240.00 | | | 679 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 111.00 | | | 601 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 129.00 | | | 78 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113.00 | | | 113.00 |