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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 050.00 | 15 602.00 | 27 448.00 | 43 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 014.00 | 24 427.00 | 64 587.00 | 89 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 064.00 | 40 028.00 | 92 035.00 | 132 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 886.00 | | 95 886.00 | 95 886.00 |
072 Créances – Autres | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
084 Disponibilités | 262 044.00 | | 262 044.00 | 262 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 160.00 | | 414 160.00 | 414 160.00 |
110 Total général Actif | 546 223.00 | 40 028.00 | 506 195.00 | 546 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 296.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 652 070.00 | 570 440.00 | | 652 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 000.00 | 30 104.00 | | 7 000.00 |
224 Production immobilisée | | 8 879.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 104.00 | 8 207.00 | | 1 104.00 |
230 Autres produits | 2 911.00 | -3 001.00 | | 2 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 086.00 | 614 626.00 | | 663 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 927.00 | 167 438.00 | | 191 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 950.00 | -8 638.00 | | 2 950.00 |
242 Autres charges externes. | 176 576.00 | 250 444.00 | | 176 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 924.00 | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 066.00 | 80 911.00 | | 130 066.00 |
252 Charges sociales | 29 985.00 | 16 450.00 | | 29 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 086.00 | 17 942.00 | | 22 086.00 |
262 Autres charges | 21 502.00 | 10 010.00 | | 21 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 175.00 | 535 482.00 | | 576 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 911.00 | 79 146.00 | | 86 911.00 |
294 Charges financières | 1 402.00 | 1 249.00 | | 1 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 987.00 | 13 957.00 | | 18 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 522.00 | 63 946.00 | | 66 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 208.00 | | | 121 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 945.00 | | | 69 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 456.00 | | | 82 456.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |