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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 304.00 | 296.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 600.00 | 304.00 | 75 296.00 | 75 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BZ Autres créances | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
CF Disponibilités | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 972.00 | | 56 972.00 | 56 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 572.00 | 304.00 | 132 268.00 | 132 572.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 896.00 | 7 190.00 | | 13 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 006.00 | 6 706.00 | | 55 006.00 |
DL TOTAL (I) | 77 152.00 | 22 146.00 | | 77 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 516.00 | 22 015.00 | | 18 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 199.00 | 31 362.00 | | 5 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 046.00 | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 159.00 | 16 681.00 | | 29 159.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 167.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 116.00 | 72 271.00 | | 55 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 268.00 | 94 417.00 | | 132 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 1 184.00 | | 2 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 254.00 | 53 003.00 | | 115 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 248.00 | 46 297.00 | | 60 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 006.00 | 6 706.00 | | 55 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104.00 | 200.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104.00 | 200.00 | | 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 190.00 | 3 504.00 | 14 686.00 | 18 190.00 |
VI Groupe et associés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
VW T.V.A. | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 116.00 | 40 430.00 | 14 686.00 | 55 116.00 |