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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 135.00 | | 714 135.00 | 714 135.00 |
BZ Autres créances | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CF Disponibilités | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 711.00 | | 751 711.00 | 751 711.00 |
CU Autres participations | 698 955.00 | | 698 955.00 | 698 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 695.00 | -8 775.00 | | -21 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 623.00 | -12 920.00 | | 29 623.00 |
DL TOTAL (I) | 67 928.00 | 38 305.00 | | 67 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 547.00 | 608 482.00 | | 541 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 636.00 | 74 081.00 | | 141 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 714.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 783.00 | 683 277.00 | | 683 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 711.00 | 721 583.00 | | 751 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 388.00 | 141 787.00 | | 209 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 320.00 | 1.00 | | 30 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697.00 | 12 921.00 | | 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 623.00 | -12 920.00 | | 29 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 135.00 | | | 714 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 135.00 | | | 714 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VC Groupe et associés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 491.00 | 67 096.00 | 270 066.00 | 541 491.00 |
VI Groupe et associés | 141 636.00 | 141 636.00 | | 141 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 928.00 | | | 66 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 783.00 | 209 388.00 | 270 066.00 | 683 783.00 |