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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 698.00 | 188.00 | 510.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 758.00 | 188.00 | 698 570.00 | 698 758.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 099.00 | 188.00 | 704 912.00 | 705 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 698 060.00 | | 698 060.00 | 698 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 994.00 | | | -3 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 428.00 | -3 994.00 | | 64 428.00 |
DL TOTAL (I) | 60 934.00 | -3 494.00 | | 60 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 450.00 | 686 326.00 | | 643 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 978.00 | 736 326.00 | | 643 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 912.00 | 732 831.00 | | 704 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 73 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 052.00 | 3 994.00 | | 9 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 428.00 | -3 994.00 | | 64 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48.00 | 140.00 | | 48.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 140.00 | | 48.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 450.00 | 43 846.00 | 179 121.00 | 643 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 978.00 | 44 374.00 | 179 121.00 | 643 978.00 |