| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 335.00 | 1 219.00 | 3 116.00 | 4 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 603.00 | 11 781.00 | 10 822.00 | 22 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 470.00 | 13 001.00 | 77 469.00 | 90 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 927.00 | | 777 927.00 | 777 927.00 |
BZ Autres créances | 57 056.00 | | 57 056.00 | 57 056.00 |
CF Disponibilités | 68 263.00 | | 68 263.00 | 68 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 108.00 | | 904 108.00 | 904 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 578.00 | 13 001.00 | 981 578.00 | 994 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 26 990.00 | | |
DH Report à nouveau | -93 616.00 | | | -93 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 357.00 | -120 606.00 | | 135 357.00 |
DL TOTAL (I) | 52 742.00 | -82 616.00 | | 52 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 973.00 | 752.00 | | 200 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 812.00 | 178 722.00 | | 180 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 760.00 | 194 190.00 | | 347 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 201.00 | 153 841.00 | | 198 201.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 419.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 836.00 | 527 923.00 | | 928 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 578.00 | 445 308.00 | | 981 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 685.00 | | | 761 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
FG Production vendue services | 2 050 984.00 | | 2 050 984.00 | 2 050 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 489.00 | | 2 052 489.00 | 2 052 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 351.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578.00 | 1 465.00 | | 2 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 578.00 | 1 465.00 | | 2 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 578.00 | -1 465.00 | | -2 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 878.00 | -11 014.00 | | 13 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 567.00 | 2 206 406.00 | | 2 057 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 209.00 | 2 327 012.00 | | 1 922 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 357.00 | -120 606.00 | | 135 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 057.00 | | 11 413.00 | 79 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 897.00 | | 5 041.00 | 21 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | 6 372.00 | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 650.00 | 6 351.00 | | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 650.00 | 6 351.00 | | 6 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 760.00 | 347 760.00 | | 347 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
UX Autres créances clients | 777 927.00 | 777 927.00 | | 777 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
VC Groupe et associés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 973.00 | 33 822.00 | 160 371.00 | 200 973.00 |
VI Groupe et associés | 180 812.00 | 180 812.00 | | 180 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 377.00 | 835 845.00 | 13 532.00 | 849 377.00 |
VW T.V.A. | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 836.00 | 761 685.00 | 160 371.00 | 928 836.00 |