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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 993.00 | 9 854.00 | 13 139.00 | 22 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 060.00 | 116 305.00 | 8 756.00 | 125 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 827 393.00 | 126 159.00 | 6 701 234.00 | 6 827 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 731.00 | | 118 731.00 | 118 731.00 |
BZ Autres créances | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | 99 490.00 | 1 800 510.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 751 390.00 | | 1 751 390.00 | 1 751 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 852 379.00 | 99 490.00 | 3 752 889.00 | 3 852 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 679 772.00 | 225 649.00 | 10 454 123.00 | 10 679 772.00 |
CU Autres participations | 6 677 239.00 | | 6 677 239.00 | 6 677 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 441 265.00 | 791 732.00 | | 1 441 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 035.00 | 649 533.00 | | 619 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 801.00 | 1 446 765.00 | | 2 065 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 413 417.00 | 5 384 740.00 | | 4 413 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 235.00 | 23 151.00 | | 1 758 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 664.00 | 6 291.00 | | 27 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 334.00 | 122 916.00 | | 128 334.00 |
EA Autres dettes | 2 060 672.00 | 1 981 200.00 | | 2 060 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 388 322.00 | 7 518 299.00 | | 8 388 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 454 122.00 | 8 965 064.00 | | 10 454 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 729.00 | | 964 729.00 | 964 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 729.00 | | 964 729.00 | 964 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 193.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 999.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 137.00 | 5 362.00 | | 20 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 449.00 | 1 790 888.00 | | 1 648 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 414.00 | 1 141 355.00 | | 1 029 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 035.00 | 649 533.00 | | 619 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 827 393.00 | | | 6 827 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 679 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 827 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 054.00 | | | 148 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 679 339.00 | | | 6 679 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 160.00 | 28 999.00 | | 97 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 160.00 | 28 999.00 | | 97 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 760.00 | 21 850.00 | 2 120.00 | 79 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 760.00 | 21 850.00 | 2 120.00 | 79 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 760.00 | 21 850.00 | 2 120.00 | 79 760.00 |
UG ‐ Financières | | 21 850.00 | 2 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060 672.00 | 2 060 672.00 | | 2 060 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 118 731.00 | 118 731.00 | | 118 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 413 417.00 | 989 350.00 | 3 424 067.00 | 4 413 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 758 235.00 | 1 758 235.00 | | 1 758 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 439.00 | | | 968 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 961.00 | 61 961.00 | | 61 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 089.00 | 200 989.00 | 2 100.00 | 203 089.00 |
VW T.V.A. | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 388 322.00 | 4 964 255.00 | 3 424 067.00 | 8 388 322.00 |