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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
040 Immobilisations financières | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 786.00 | 2 286.00 | 83 500.00 | 85 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
072 Créances – Autres | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
084 Disponibilités | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
110 Total général Actif | 127 392.00 | 2 286.00 | 125 106.00 | 127 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
242 Autres charges externes. | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | | | 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
252 Charges sociales | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 348.00 | | | 348.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
280 Produits financiers | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 579.00 | | | 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 786.00 | | | 85 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 998.00 | | | 998.00 |