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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 565.00 | 185.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 701.00 | 8 674.00 | 1 027.00 | 9 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 451.00 | 9 239.00 | 1 212.00 | 10 451.00 |
BT Marchandises | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 477.00 | | 113 477.00 | 113 477.00 |
BZ Autres créances | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CF Disponibilités | 241 434.00 | | 241 434.00 | 241 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 338.00 | | 366 338.00 | 366 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 789.00 | 9 239.00 | 367 550.00 | 376 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 971.00 | 29 665.00 | | 28 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 196.00 | 34 306.00 | | 34 196.00 |
DL TOTAL (I) | 68 667.00 | 69 471.00 | | 68 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 460.00 | 70 713.00 | | 93 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 050.00 | 32 608.00 | | 29 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 167.00 | 46 138.00 | | 55 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 884.00 | 270 664.00 | | 298 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 550.00 | 340 135.00 | | 367 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 895.00 | | 556.00 | 9 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 895.00 | | 556.00 | 9 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 918.00 | 2 321.00 | | 6 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 918.00 | 2 321.00 | | 6 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 460.00 | 93 460.00 | | 93 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
UX Autres créances clients | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 477.00 | 113 477.00 | | 113 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 963.00 | 114 963.00 | | 114 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 884.00 | 177 684.00 | 121 200.00 | 298 884.00 |