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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 55.00 | 2 145.00 | 2 200.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 318 690.00 | 5 383.00 | 313 307.00 | 318 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 49.00 | 559.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 792.00 | 1 737.00 | 19 056.00 | 20 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 290.00 | 7 224.00 | 365 066.00 | 372 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 426.00 | | 94 426.00 | 94 426.00 |
BZ Autres créances | 78 992.00 | | 78 992.00 | 78 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 110.00 | | 205 110.00 | 205 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 400.00 | 7 224.00 | 570 176.00 | 577 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 168.00 | | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 726.00 | 268.00 | | 4 726.00 |
DL TOTAL (I) | 5 994.00 | 1 268.00 | | 5 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 411.00 | | | 341 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 174.00 | 20 227.00 | | 136 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 154.00 | 16 265.00 | | 29 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 589.00 | 28 767.00 | | 33 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 183.00 | 65 260.00 | | 564 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 176.00 | 66 527.00 | | 570 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 100.00 | | 190 100.00 | 190 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 100.00 | | 190 100.00 | 190 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 47.00 | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 985.00 | 132 182.00 | | 194 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 259.00 | 131 914.00 | | 190 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 726.00 | 268.00 | | 4 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850.00 | | 371 440.00 | 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | 369 240.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 7 118.00 | | 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 7 063.00 | | 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
UX Autres créances clients | 94 426.00 | 94 426.00 | | 94 426.00 |
VB T. V. A. | 70 642.00 | 70 642.00 | | 70 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 411.00 | 13 648.00 | 85 963.00 | 341 411.00 |
VI Groupe et associés | 136 174.00 | 136 174.00 | | 136 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 679.00 | | | 342 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 919.00 | 174 919.00 | | 174 919.00 |
VW T.V.A. | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 183.00 | 236 420.00 | 85 963.00 | 564 183.00 |