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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 284.00 | 514.00 | 770.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 214.00 | 514.00 | 193 701.00 | 194 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 681.00 | | 43 681.00 | 43 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 895.00 | 514.00 | 237 382.00 | 237 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 192 930.00 | | 192 930.00 | 192 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 031.00 | | | -10 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 354.00 | -10 031.00 | | -7 354.00 |
DK Provisions réglementées | 8 772.00 | 4 386.00 | | 8 772.00 |
DL TOTAL (I) | 12 387.00 | 15 355.00 | | 12 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 169.00 | 157 979.00 | | 146 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 581.00 | 57 110.00 | | 45 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 5 082.00 | | 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 497.00 | 19 112.00 | | 32 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 994.00 | 239 284.00 | | 224 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 382.00 | 254 639.00 | | 237 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 202.00 | 109 806.00 | | 107 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 900.00 | | 88 900.00 | 88 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 900.00 | | 88 900.00 | 88 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 120.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 436.00 | 4 506.00 | | 4 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 353.00 | -4 506.00 | | -4 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 248.00 | 54 715.00 | | 90 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 603.00 | 64 746.00 | | 97 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 354.00 | -10 031.00 | | -7 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 214.00 | | | 194 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 930.00 | | | 192 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VC Groupe et associés | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 614.00 | 24 822.00 | 101 807.00 | 142 614.00 |
VI Groupe et associés | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
VW T.V.A. | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 994.00 | 107 202.00 | 101 807.00 | 224 994.00 |