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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 214 220.00 | | 214 220.00 | 214 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 073.00 | 10 126.00 | 7 947.00 | 18 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 443.00 | 10 276.00 | 222 167.00 | 232 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 755.00 | | 87 755.00 | 87 755.00 |
BZ Autres créances | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
CF Disponibilités | 275 849.00 | | 275 849.00 | 275 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 823.00 | | 394 823.00 | 394 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 266.00 | 10 276.00 | 616 990.00 | 627 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 515.00 | 37 571.00 | | 164 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 262.00 | 126 944.00 | | 84 262.00 |
DL TOTAL (I) | 258 777.00 | 174 515.00 | | 258 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 251.00 | 169 844.00 | | 137 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 136.00 | 118 323.00 | | 78 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 932.00 | 16 192.00 | | 11 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 394.00 | 95 101.00 | | 63 394.00 |
EA Autres dettes | 67 500.00 | 27 300.00 | | 67 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 214.00 | 426 759.00 | | 358 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 990.00 | 601 274.00 | | 616 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 689.00 | 289 508.00 | | 253 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 484.00 | | 7 959.00 | 224 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 370.00 | | | 214 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 114.00 | | 7 959.00 | 10 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 781.00 | 4 495.00 | | 5 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 681.00 | 4 445.00 | | 5 681.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 755.00 | 87 755.00 | | 87 755.00 |
VB T. V. A. | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 251.00 | 32 727.00 | 104 524.00 | 137 251.00 |
VI Groupe et associés | 78 136.00 | 78 136.00 | | 78 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 974.00 | 118 974.00 | | 118 974.00 |
VW T.V.A. | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 214.00 | 253 689.00 | 104 524.00 | 358 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 017.00 | 10 039.00 | | 14 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 671.00 | 5 330.00 | | 5 671.00 |
ST Autres comptes | 92 716.00 | 84 377.00 | | 92 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 466.00 | 45 234.00 | | 44 466.00 |
YT Sous‐traitance | 66 461.00 | 52 578.00 | | 66 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967.00 | 1 168.00 | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 984.00 | 11 207.00 | | 15 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 573.00 | 120 642.00 | | 120 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 985.00 | 25 957.00 | | 29 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 314.00 | 187 520.00 | | 209 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |