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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 190.00 | 12 093.00 | 12 096.00 | 24 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 190.00 | 12 093.00 | 12 096.00 | 24 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
072 Créances – Autres | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
084 Disponibilités | 127 392.00 | | 127 392.00 | 127 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 444.00 | | 134 444.00 | 134 444.00 |
110 Total général Actif | 158 634.00 | 12 093.00 | 146 541.00 | 158 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 835.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 564.00 | | | 213 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 154.00 | | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 218.00 | | | 217 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
242 Autres charges externes. | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 073.00 | | | 104 073.00 |
252 Charges sociales | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
262 Autres charges | 149.00 | | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 260.00 | | | 182 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 608.00 | | | 608.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 626.00 | | | 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19.00 | | | 19.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |