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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 100 589.00 | | 1 100 589.00 | 1 100 589.00 |
BZ Autres créances | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CF Disponibilités | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 654.00 | | 1 109 654.00 | 1 109 654.00 |
CU Autres participations | 1 100 589.00 | | 1 100 589.00 | 1 100 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 026.00 | 66 996.00 | | 125 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 961.00 | 66 601.00 | | 72 961.00 |
DL TOTAL (I) | 203 486.00 | 139 097.00 | | 203 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 067.00 | 787 544.00 | | 709 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 202.00 | 174 228.00 | | 193 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 167.00 | 961 772.00 | | 906 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 654.00 | 1 100 869.00 | | 1 109 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 668.00 | 961 772.00 | | 276 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 017.00 | | 76 017.00 | 76 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 017.00 | | 76 017.00 | 76 017.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 510.00 | 74 578.00 | | 172 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 549.00 | 7 977.00 | | 99 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 961.00 | 66 601.00 | | 72 961.00 |