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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 840.00 | 71 398.00 | 47 442.00 | 118 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 446.00 | 92 472.00 | 80 974.00 | 173 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 314.00 | 286 574.00 | 152 740.00 | 439 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 151.00 | 450 444.00 | 322 707.00 | 773 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 113.00 | 15 776.00 | 521 337.00 | 537 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 393.00 | | 184 393.00 | 184 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 921.00 | | 160 921.00 | 160 921.00 |
BZ Autres créances | 798 669.00 | | 798 669.00 | 798 669.00 |
CF Disponibilités | 63 014.00 | | 63 014.00 | 63 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 900.00 | 15 776.00 | 1 786 124.00 | 1 801 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 581.00 | 466 220.00 | 2 109 361.00 | 2 575 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 499 853.00 | | | 499 853.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | | -3 773 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 196 019.00 | -1 664 022.00 | | -2 196 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 29 993.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 193 520.00 | -5 405 183.00 | | -2 193 520.00 |
DP Provisions pour risques | 531.00 | 15.00 | | 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 531.00 | 15.00 | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642 418.00 | 7 151 236.00 | | 3 642 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 867.00 | 328 428.00 | | 419 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 066.00 | 146 516.00 | | 190 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 75 378.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 302 351.00 | 7 701 558.00 | | 4 302 351.00 |
ED (V) | | 48.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 361.00 | 2 296 438.00 | | 2 109 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 642 418.00 | | | 3 642 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 664.00 | | 36 319.00 | 747 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 833.00 | 19 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 833.00 | 773 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 840.00 | | | 118 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 490.00 | | 36 319.00 | 598 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 396.00 | 189 047.00 | | 261 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 122.00 | 20 276.00 | | 51 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 274.00 | 168 771.00 | | 210 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15.00 | 531.00 | 15.00 | 15.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 141.00 | 14 635.00 | | 1 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141.00 | 14 635.00 | | 1 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157.00 | 15 165.00 | 15.00 | 1 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 635.00 | | |
UG ‐ Financières | | 531.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 867.00 | 419 867.00 | | 419 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 038.00 | 82 038.00 | | 82 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 148.00 | 102 148.00 | | 102 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 160 921.00 | 160 921.00 | | 160 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 92 121.00 | 92 121.00 | | 92 121.00 |
VI Groupe et associés | 3 642 418.00 | 880 094.00 | 2 762 324.00 | 3 642 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582 199.00 | 82 346.00 | 499 853.00 | 582 199.00 |
VP Divers | 124 039.00 | 124 039.00 | | 124 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 929.00 | 523 076.00 | 499 853.00 | 1 022 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302 351.00 | 1 540 027.00 | 2 762 324.00 | 4 302 351.00 |