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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 280.00 | 31 936.00 | 60 343.00 | 92 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 770.00 | 31 936.00 | 60 833.00 | 92 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 572 928.00 | | 572 928.00 | 572 928.00 |
CF Disponibilités | 2 370 461.00 | | 2 370 461.00 | 2 370 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 292.00 | | 2 947 292.00 | 2 947 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 061.00 | 31 936.00 | 3 008 125.00 | 3 040 061.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -512 518.00 | -391 019.00 | | -512 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 932.00 | -121 499.00 | | -234 932.00 |
DL TOTAL (I) | -697 450.00 | -462 518.00 | | -697 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 601 759.00 | 3 552 759.00 | | 3 601 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 816.00 | 25 395.00 | | 103 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 705 575.00 | 3 595 704.00 | | 3 705 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 125.00 | 3 133 186.00 | | 3 008 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 705 575.00 | 95 704.00 | | 3 705 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 601 759.00 | | | 3 601 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | | | -471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 690.00 | 79 330.00 | | 176 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 621.00 | 200 830.00 | | 411 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 932.00 | -121 499.00 | | -234 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 260.00 | | | 93 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 92 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 280.00 | | | 92 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 298.00 | 13 638.00 | 31 936.00 | 18 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 298.00 | 13 638.00 | 31 936.00 | 18 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 601 758.00 | 3 601 758.00 | | 3 601 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 816.00 | 103 816.00 | | 103 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 572 928.00 | 572 928.00 | | 572 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 831.00 | 576 831.00 | | 576 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 575.00 | 3 705 575.00 | | 3 705 575.00 |