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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 218.00 | 877.00 | 4 341.00 | 5 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 518.00 | 877.00 | 8 641.00 | 9 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CF Disponibilités | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 236.00 | | 36 236.00 | 36 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 754.00 | 877.00 | 44 877.00 | 45 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 115.00 | 7 319.00 | | 18 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 707.00 | 46 796.00 | | 3 707.00 |
DL TOTAL (I) | 22 372.00 | 54 665.00 | | 22 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 195.00 | 7 029.00 | | 14 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209.00 | 1 577.00 | | 3 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 601.00 | 13 658.00 | | 3 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 504.00 | 22 264.00 | | 22 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 877.00 | 76 929.00 | | 44 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 504.00 | 22 264.00 | | 22 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 122.00 | | 90 122.00 | 90 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 122.00 | | 90 122.00 | 90 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 743.00 | | | 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 519.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 519.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 133.00 | | 1 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | 133.00 | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | 386.00 | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 6 981.00 | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 886.00 | 127 965.00 | | 94 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 179.00 | 81 169.00 | | 91 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 707.00 | 46 796.00 | | 3 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 468.00 | | 6 575.00 | 4 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 9 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 5 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768.00 | | 2 975.00 | 3 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 3 600.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195.00 | 898.00 | 216.00 | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | 898.00 | 216.00 | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VI Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 065.00 | 7 765.00 | 4 300.00 | 12 065.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | 129.00 | | 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 062.00 | 5 392.00 | | 5 062.00 |
ST Autres comptes | 35 257.00 | 30 383.00 | | 35 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 810.00 | 9 000.00 | | 9 810.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 417.00 | 15 830.00 | | 4 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 558.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 919.00 | 687.00 | | 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 024.00 | 22 112.00 | | 18 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 800.00 | 4 174.00 | | 5 800.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 547.00 | 60 605.00 | | 54 547.00 |