| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 882.00 | 16 639.00 | 27 243.00 | 43 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 832.00 | 10 305.00 | 2 527.00 | 12 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 714.00 | 26 944.00 | 29 770.00 | 56 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CF Disponibilités | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 696.00 | | 31 696.00 | 31 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 410.00 | 26 944.00 | 61 466.00 | 88 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 815.00 | -937.00 | | 1 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 096.00 | 2 852.00 | | 6 096.00 |
DL TOTAL (I) | 9 012.00 | 2 915.00 | | 9 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 133.00 | 49 467.00 | | 39 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 442.00 | 2 758.00 | | 5 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 259.00 | 8 887.00 | | 7 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621.00 | 207.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 454.00 | 61 319.00 | | 52 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 466.00 | 64 235.00 | | 61 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 454.00 | 61 319.00 | | 52 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 889.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 302.00 | 1 420.00 | | 3 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 448.00 | 418.00 | | 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 687.00 | | | 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 444.00 | 63 680.00 | | 62 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 348.00 | 60 828.00 | | 56 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 096.00 | 2 852.00 | | 6 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 714.00 | | | 56 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 714.00 | | | 56 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 054.00 | 6 889.00 | | 20 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 054.00 | 6 889.00 | | 20 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VI Groupe et associés | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
VP Divers | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | 232.00 | | 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 860.00 | 721.00 | | 860.00 |
ST Autres comptes | 11 236.00 | 15 112.00 | | 11 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 870.00 | 6 000.00 | | 10 870.00 |
YT Sous‐traitance | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | 4 767.00 | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 523.00 | 4 999.00 | | 1 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 806.00 | 10 453.00 | | 7 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 817.00 | 2 350.00 | | 3 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 868.00 | 21 833.00 | | 26 868.00 |