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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 894.00 | 1 596.00 | 298.00 | 1 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 310.00 | 1 734.00 | 576.00 | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 005.00 | 3 330.00 | 1 676.00 | 5 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 946.00 | | 75 946.00 | 75 946.00 |
BZ Autres créances | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CF Disponibilités | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 061.00 | | 123 061.00 | 123 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 066.00 | 3 330.00 | 124 736.00 | 128 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 332.00 | | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 174.00 | 32 332.00 | | 13 174.00 |
DL TOTAL (I) | 16 806.00 | 35 632.00 | | 16 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 431.00 | 17 891.00 | | 4 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 169.00 | 86.00 | | 47 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 362.00 | 4 590.00 | | 36 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 288.00 | 12 982.00 | | 17 288.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | 1 183.00 | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 930.00 | 36 732.00 | | 107 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 736.00 | 72 364.00 | | 124 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 930.00 | 32 311.00 | | 107 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 389.00 | | 257 389.00 | 257 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 389.00 | | 257 389.00 | 257 389.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 199.00 | 17 772.00 | | 15 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 195.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 195.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 834.00 | -195.00 | | 4 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 5 767.00 | | 2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 368.00 | 233 462.00 | | 262 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 194.00 | 201 130.00 | | 249 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 174.00 | 32 332.00 | | 13 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213.00 | 1 117.00 | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213.00 | 1 117.00 | | 2 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 75 946.00 | 75 946.00 | | 75 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VB T. V. A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VI Groupe et associés | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 281.00 | 100 281.00 | | 100 281.00 |
VW T.V.A. | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 930.00 | 107 930.00 | | 107 930.00 |