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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 3 055.00 | 193.00 | 2 862.00 | 3 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 523.00 | 15 018.00 | 28 504.00 | 43 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 234.00 | 79 304.00 | 168 930.00 | 248 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 434.00 | 94 516.00 | 358 918.00 | 453 434.00 |
BT Marchandises | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
BZ Autres créances | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
CF Disponibilités | 234 775.00 | | 234 775.00 | 234 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 742.00 | | 271 742.00 | 271 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 176.00 | 94 516.00 | 630 661.00 | 725 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 903.00 | | | 205 903.00 |
DL TOTAL (I) | 216 903.00 | | | 216 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 171.00 | | | 205 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 965.00 | | | 141 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 758.00 | | | 413 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 661.00 | | | 630 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 818.00 | | | 260 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 175.00 | | 22 259.00 | 431 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 813.00 | | 21 999.00 | 272 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362.00 | | 261.00 | 3 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 724.00 | 39 791.00 | | 54 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 724.00 | 39 791.00 | | 54 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VB T. V. A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VC Groupe et associés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 171.00 | 52 231.00 | 152 940.00 | 205 171.00 |
VI Groupe et associés | 141 965.00 | 141 965.00 | | 141 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 276.00 | 23 654.00 | 3 623.00 | 27 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 758.00 | 260 818.00 | 152 940.00 | 413 758.00 |