| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 814.00 | 3 695.00 | 2 119.00 | 5 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 274.00 | 3 695.00 | 502 579.00 | 506 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 492.00 | | 73 492.00 | 73 492.00 |
BZ Autres créances | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
CF Disponibilités | 268 041.00 | | 268 041.00 | 268 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 326.00 | | 379 326.00 | 379 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 600.00 | 3 695.00 | 881 905.00 | 885 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140.00 | | | 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 847.00 | | | 146 847.00 |
DL TOTAL (I) | 152 487.00 | | | 152 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 175.00 | | | 654 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 417.00 | | | 729 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 905.00 | | | 881 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 220 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 220 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 40 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 501.00 | | | 1 222 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 654.00 | | | 1 075 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 847.00 | | | 146 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 275.00 | | | 506 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591.00 | 2 105.00 | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | 2 105.00 | | 1 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 73 493.00 | 73 493.00 | | 73 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 661.00 | 209 661.00 | | 209 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 515.00 | 76 467.00 | 309 201.00 | 444 515.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 744.00 | 111 284.00 | 460.00 | 111 744.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 417.00 | 361 369.00 | 309 201.00 | 729 417.00 |