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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 489.00 | | 437 489.00 | 437 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 239.00 | | 446 239.00 | 446 239.00 |
BZ Autres créances | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
CF Disponibilités | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 637.00 | | 475 637.00 | 475 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47.00 | | | -47.00 |
DL TOTAL (I) | 953.00 | | | 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 040.00 | | | 469 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | | | 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 684.00 | | | 474 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 637.00 | | | 475 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 446 609.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 446 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 446 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 446 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437 489.00 | | 437 489.00 | 437 489.00 |
VI Groupe et associés | 469 040.00 | | | 469 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 748.00 | 22 259.00 | 437 489.00 | 459 748.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 684.00 | 5 644.00 | | 474 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
ST Autres comptes | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127.00 | | | 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 595.00 | | | 14 595.00 |