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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 810.00 | | 168 810.00 | 168 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 044.00 | 41 762.00 | 59 281.00 | 101 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 348.00 | 26 125.00 | 74 223.00 | 100 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 677.00 | 67 888.00 | 305 789.00 | 373 677.00 |
BT Marchandises | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CF Disponibilités | 84 930.00 | | 84 930.00 | 84 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 386.00 | | 118 386.00 | 118 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 064.00 | 67 888.00 | 424 176.00 | 492 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 125.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 608.00 | 38 288.00 | | 45 608.00 |
DL TOTAL (I) | 54 022.00 | 43 414.00 | | 54 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 408.00 | 278 305.00 | | 233 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 635.00 | 370.00 | | 20 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 370.00 | 98 450.00 | | 79 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 291.00 | 32 701.00 | | 29 291.00 |
EA Autres dettes | 7 446.00 | 1 369.00 | | 7 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 153.00 | 411 198.00 | | 370 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 176.00 | 454 612.00 | | 424 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 377.00 | 178 021.00 | | 182 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 735.00 | | 7 943.00 | 365 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 810.00 | | | 168 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 111.00 | | 7 282.00 | 194 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813.00 | | 661.00 | 2 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 540.00 | 26 348.00 | | 41 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 540.00 | 26 348.00 | | 41 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 371.00 | 79 371.00 | | 79 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 177.00 | 45 401.00 | 183 849.00 | 233 177.00 |
VI Groupe et associés | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 154.00 | 182 377.00 | 183 849.00 | 370 154.00 |