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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | 4 262.00 | 10 738.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 210.00 | 18 442.00 | 3 768.00 | 22 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 210.00 | 22 704.00 | 14 506.00 | 37 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
072 Créances – Autres | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
084 Disponibilités | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 018.00 | | 81 018.00 | 81 018.00 |
110 Total général Actif | 118 228.00 | 22 704.00 | 95 524.00 | 118 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 962.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 971.00 | | | 48 971.00 |
230 Autres produits | 713.00 | | | 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
242 Autres charges externes. | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | | | 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
252 Charges sociales | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 702.00 | | | 72 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 018.00 | | | -23 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 449.00 | | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 552.00 | | | -24 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 748.00 | | | 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |