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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 099.00 | 5 773.00 | 11 326.00 | 17 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 575.00 | 1 544.00 | 9 031.00 | 10 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 674.00 | 7 317.00 | 100 357.00 | 107 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 75 695.00 | | 75 695.00 | 75 695.00 |
CF Disponibilités | 103 150.00 | | 103 150.00 | 103 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 082.00 | | 190 082.00 | 190 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 756.00 | 7 317.00 | 290 439.00 | 297 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 874.00 | 29 136.00 | | -66 874.00 |
DL TOTAL (I) | -34 738.00 | 32 136.00 | | -34 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 755.00 | 36 715.00 | | 81 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 043.00 | 3 043.00 | | 48 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 531.00 | 36 531.00 | | 41 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 919.00 | 60 580.00 | | 72 919.00 |
EA Autres dettes | 80 928.00 | | | 80 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 177.00 | 136 869.00 | | 325 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 439.00 | 169 004.00 | | 290 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 559.00 | 116 727.00 | | 302 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 336 015.00 | | 336 015.00 | 336 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 015.00 | | 336 015.00 | 336 015.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | -3 343.00 | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 195.00 | 5 195.00 | | -5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 347.00 | 871 348.00 | | 406 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 222.00 | 842 212.00 | | 473 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 874.00 | 29 136.00 | | -66 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 674.00 | | 30 000.00 | 77 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 30 000.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397.00 | 4 920.00 | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397.00 | 4 920.00 | | 2 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 928.00 | 80 928.00 | | 80 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VB T. V. A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 579.00 | 8 961.00 | 22 618.00 | 31 579.00 |
VI Groupe et associés | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VP Divers | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 184.00 | 158 184.00 | | 158 184.00 |
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 177.00 | 302 559.00 | 22 618.00 | 325 177.00 |