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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 666.00 | 5.00 | 661.00 | 666.00 |
040 Immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 800 666.00 | 5.00 | 800 661.00 | 800 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 443.00 | | 148 443.00 | 148 443.00 |
072 Créances – Autres | 731 133.00 | | 731 133.00 | 731 133.00 |
084 Disponibilités | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 884 101.00 | | 884 101.00 | 884 101.00 |
110 Total général Actif | 1 684 767.00 | 5.00 | 1 684 762.00 | 1 684 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 610 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 194 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 841 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 696 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 843 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 684 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 873.00 | 71 079.00 | | 198 873.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 876.00 | 71 079.00 | | 198 876.00 |
242 Autres charges externes. | 8 725.00 | 5 063.00 | | 8 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | 5 010.00 | | 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
252 Charges sociales | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5.00 | | | 5.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 169.00 | 10 073.00 | | 91 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 708.00 | 61 007.00 | | 107 708.00 |
280 Produits financiers | 119 337.00 | 180 000.00 | | 119 337.00 |
294 Charges financières | 5 005.00 | 74.00 | | 5 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 317.00 | 14 474.00 | | 27 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 194 723.00 | 226 458.00 | | 194 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 901.00 | | | 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |