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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 500.00 | 24 770.00 | 18 730.00 | 43 500.00 |
AH Fonds commercial | 345 310.00 | | 345 310.00 | 345 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 344.00 | 30 629.00 | 21 715.00 | 52 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 257.00 | 55 399.00 | 387 858.00 | 443 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 977.00 | | 292 977.00 | 292 977.00 |
BZ Autres créances | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CF Disponibilités | 263 421.00 | | 263 421.00 | 263 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 524.00 | | 578 524.00 | 578 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 782.00 | 55 399.00 | 966 382.00 | 1 021 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305.00 | 122.00 | | 305.00 |
DL TOTAL (I) | 10 428.00 | 10 122.00 | | 10 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 589.00 | 421 207.00 | | 383 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 504.00 | 176 058.00 | | 138 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 771.00 | 142 413.00 | | 211 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 989.00 | 16 300.00 | | 12 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 641.00 | 229 466.00 | | 186 641.00 |
EA Autres dettes | 22 457.00 | 18 554.00 | | 22 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 954.00 | 1 004 002.00 | | 955 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 382.00 | 1 014 125.00 | | 966 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 504.00 | | | 138 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 767.00 | | 4 132.00 | 468 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 642.00 | 443 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 642.00 | 52 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 810.00 | | | 388 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 854.00 | | 4 132.00 | 77 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 901.00 | 26 571.00 | 16 074.00 | 44 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 070.00 | 8 700.00 | | 16 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 831.00 | 17 871.00 | 16 074.00 | 28 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 292 977.00 | 292 977.00 | | 292 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 589.00 | 84 475.00 | 299 115.00 | 383 589.00 |
VI Groupe et associés | 76 847.00 | 76 847.00 | | 76 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 335.00 | | | 53 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 206.00 | 315 103.00 | 2 103.00 | 317 206.00 |
VW T.V.A. | 81 258.00 | 81 258.00 | | 81 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 183.00 | 445 068.00 | 299 115.00 | 744 183.00 |