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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 523.00 | 75 005.00 | 129 518.00 | 204 523.00 |
040 Immobilisations financières | 62 178.00 | | 62 178.00 | 62 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 701.00 | 75 005.00 | 326 696.00 | 401 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
072 Créances – Autres | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
084 Disponibilités | 69 021.00 | | 69 021.00 | 69 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 948.00 | | 94 948.00 | 94 948.00 |
110 Total général Actif | 496 649.00 | 75 005.00 | 421 645.00 | 496 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 875.00 | 132 447.00 | | 216 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 19 668.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 877.00 | 152 115.00 | | 226 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 091.00 | 3 189.00 | | 7 091.00 |
242 Autres charges externes. | 42 750.00 | 35 803.00 | | 42 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | 1 910.00 | | 2 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 250.00 | 50 791.00 | | 80 250.00 |
252 Charges sociales | 8 548.00 | 4 116.00 | | 8 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 514.00 | 25 741.00 | | 26 514.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 23.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 929.00 | 121 573.00 | | 167 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 948.00 | 30 542.00 | | 58 948.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | | | 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 6 407.00 | 5 980.00 | | 6 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | 734.00 | | 6 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 831.00 | 23 828.00 | | 45 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 655.00 | | | 380 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 625.00 | | | 7 625.00 |