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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 791.00 | 460.00 | 2 330.00 | 2 791.00 |
040 Immobilisations financières | 1 743 779.00 | | 1 743 779.00 | 1 743 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 746 570.00 | 460.00 | 1 746 109.00 | 1 746 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 783.00 | | 41 783.00 | 41 783.00 |
072 Créances – Autres | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
084 Disponibilités | 44 701.00 | | 44 701.00 | 44 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 932.00 | | 86 932.00 | 86 932.00 |
110 Total général Actif | 1 833 503.00 | 460.00 | 1 833 042.00 | 1 833 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 555 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 268 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 827 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 833 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 404 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 330.00 | | | 81 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 330.00 | | | 81 330.00 |
242 Autres charges externes. | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 404.00 | | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 212.00 | | | 65 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
294 Charges financières | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 587.00 | | | -4 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 743 180.00 | | | 1 743 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 029.00 | | | 1 029.00 |