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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 061.00 | 14 779.00 | 55 282.00 | 70 061.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 611.00 | 14 779.00 | 56 832.00 | 71 611.00 |
060 Stock marchandises | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
084 Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
110 Total général Actif | 88 279.00 | 14 779.00 | 73 499.00 | 88 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 980.00 | 48 400.00 | | 109 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
230 Autres produits | 5 238.00 | 615.00 | | 5 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 361.00 | 49 015.00 | | 142 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 606.00 | 22 909.00 | | 49 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 604.00 | -1 390.00 | | -1 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 775.00 | 2 734.00 | | 3 775.00 |
242 Autres charges externes. | 50 248.00 | 33 177.00 | | 50 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | 531.00 | | 3 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 114.00 | 10 826.00 | | 40 114.00 |
252 Charges sociales | 12 796.00 | 829.00 | | 12 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 960.00 | 3 820.00 | | 10 960.00 |
262 Autres charges | 891.00 | 175.00 | | 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 095.00 | 73 612.00 | | 170 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 734.00 | -24 597.00 | | -27 734.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 913.00 | -24 597.00 | | -27 913.00 |