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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 659.00 | 78 875.00 | 75 784.00 | 154 659.00 |
AH Fonds commercial | 3 330 371.00 | | 3 330 371.00 | 3 330 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 326.00 | 30 136.00 | 74 189.00 | 104 326.00 |
BF Prêts | 51 470.00 | | 51 470.00 | 51 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 121 901.00 | 109 012.00 | 4 012 889.00 | 4 121 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 157.00 | 26 242.00 | 590 915.00 | 617 157.00 |
BZ Autres créances | 1 238 873.00 | | 1 238 873.00 | 1 238 873.00 |
CF Disponibilités | 1 317 256.00 | | 1 317 256.00 | 1 317 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 235.00 | 26 242.00 | 3 179 992.00 | 3 206 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 135.00 | 135 254.00 | 7 192 881.00 | 7 328 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 545.00 | | | 72 545.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 869 365.00 | 18 000.00 | | 1 869 365.00 |
DH Report à nouveau | -10 292.00 | | | -10 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 139.00 | -10 292.00 | | 163 139.00 |
DL TOTAL (I) | 4 122 212.00 | 2 107 708.00 | | 4 122 212.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 107.00 | 1 069 677.00 | | 922 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 248.00 | 139 300.00 | | 368 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 270.00 | 211 850.00 | | 115 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 005.00 | 198 864.00 | | 636 005.00 |
EA Autres dettes | 1 019 039.00 | 1 227 411.00 | | 1 019 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 669.00 | 2 847 102.00 | | 3 060 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 192 881.00 | 4 954 810.00 | | 7 192 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 498.00 | 1 037 434.00 | | 1 544 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 120 611.00 | | 2 120 611.00 | 2 120 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 611.00 | | 2 120 611.00 | 2 120 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 512.00 | 18 818.00 | | 54 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817.00 | 32 983.00 | | 2 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 375.00 | -32 983.00 | | 7 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 221.00 | 6 478.00 | | 51 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 922.00 | 1 207 285.00 | | 2 301 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 783.00 | 1 217 577.00 | | 2 138 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 139.00 | -10 292.00 | | 163 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 165 692.00 | | 374 762.00 | 4 165 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 330 371.00 | 300 000.00 | 532 545.00 | 3 330 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 553.00 | 4 121 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -3 330 371.00 | 83 188.00 | 3 485 030.00 | -3 330 371.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 365.00 | 104 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 775.00 | | 157 072.00 | 80 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 472.00 | | 66 220.00 | 73 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011 446.00 | | 151 470.00 | 4 011 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 853.00 | 213 086.00 | 116 928.00 | 12 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 188.00 | 153 250.00 | 81 563.00 | 7 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 665.00 | 59 836.00 | 35 365.00 | 5 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 270.00 | 115 270.00 | | 115 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 007.00 | 94 007.00 | | 94 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 316.00 | 78 316.00 | | 78 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336 804.00 | 336 804.00 | | 336 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 039.00 | 260 954.00 | 603 164.00 | 1 019 039.00 |
UP Prêts | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
UX Autres créances clients | 617 157.00 | 617 157.00 | | 617 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
VB T. V. A. | 97 656.00 | 97 656.00 | | 97 656.00 |
VC Groupe et associés | 794 673.00 | 794 673.00 | | 794 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 901.00 | 163 815.00 | 603 164.00 | 921 901.00 |
VI Groupe et associés | 368 248.00 | 368 248.00 | | 368 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 967.00 | 280 967.00 | | 280 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 524.00 | 1 961 524.00 | | 1 961 524.00 |
VW T.V.A. | 91 689.00 | 91 689.00 | | 91 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 669.00 | 1 544 498.00 | 1 206 327.00 | 3 060 669.00 |