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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 146.00 | | 53 146.00 | 53 146.00 |
072 Créances – Autres | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
084 Disponibilités | 74 997.00 | | 74 997.00 | 74 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 892.00 | | 128 892.00 | 128 892.00 |
110 Total général Actif | 130 129.00 | 1 237.00 | 128 891.00 | 130 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 037.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | 721.00 | 516.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237.00 | 721.00 | 516.00 | 1 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 586.00 | | 69 586.00 | 69 586.00 |
BZ Autres créances | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CF Disponibilités | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 388.00 | | 77 388.00 | 77 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 625.00 | 721.00 | 77 904.00 | 78 625.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
DL TOTAL (I) | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 904.00 | | | 77 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309.00 | 412.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309.00 | 412.00 | | 309.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UX Autres créances clients | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 928.00 | 71 928.00 | | 71 928.00 |
VW T.V.A. | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 541.00 | 48 502.00 | 39.00 | 48 541.00 |
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| 11 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | | | 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
ST Autres comptes | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
YT Sous‐traitance | 258 674.00 | | | 258 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 759.00 | | | 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 537.00 | | | 279 537.00 |