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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 001.00 | | 2 656 001.00 | 2 656 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 062.00 | | 66 062.00 | 66 062.00 |
BZ Autres créances | 328 999.00 | | 328 999.00 | 328 999.00 |
CF Disponibilités | 300 436.00 | | 300 436.00 | 300 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 233.00 | | 696 233.00 | 696 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 234.00 | | 3 352 234.00 | 3 352 234.00 |
CU Autres participations | 2 650 001.00 | | 2 650 001.00 | 2 650 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 18 327.00 | -602.00 | | 18 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 320.00 | 19 979.00 | | 412 320.00 |
DL TOTAL (I) | 442 197.00 | 29 877.00 | | 442 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729 595.00 | 2 653 420.00 | | 2 729 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 084.00 | 18 729.00 | | 15 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 591.00 | 119 477.00 | | 138 591.00 |
EA Autres dettes | 26 766.00 | 37 964.00 | | 26 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 037.00 | 2 829 590.00 | | 2 910 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 234.00 | 2 859 466.00 | | 3 352 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 219.00 | | 804 219.00 | 804 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 219.00 | | 804 219.00 | 804 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 044.00 | |
GE Autres charges | | | 60 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 310.00 | 847 222.00 | | 1 288 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 989.00 | 827 243.00 | | 875 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 320.00 | 19 979.00 | | 412 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 000.00 | | 6 001.00 | 2 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 656 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 656 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650 000.00 | | 6 001.00 | 2 650 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 062.00 | 66 062.00 | | 66 062.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VC Groupe et associés | 327 785.00 | 67 233.00 | 260 552.00 | 327 785.00 |
VI Groupe et associés | 2 729 595.00 | 689 594.00 | | 2 729 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 796.00 | 135 244.00 | 266 552.00 | 401 796.00 |
VW T.V.A. | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 037.00 | 870 036.00 | | 2 910 037.00 |