| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 308.00 | | 107 308.00 | 107 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 006.00 | | 858 006.00 | 858 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BZ Autres créances | 138 061.00 | | 138 061.00 | 138 061.00 |
CF Disponibilités | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 462.00 | | 211 462.00 | 211 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 468.00 | | 1 069 468.00 | 1 069 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 308.00 | | | 107 308.00 |
CU Autres participations | 750 698.00 | | 750 698.00 | 750 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 300.00 | 835 300.00 | | 835 300.00 |
DH Report à nouveau | -19 877.00 | -20 162.00 | | -19 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 868.00 | 285.00 | | 22 868.00 |
DL TOTAL (I) | 838 290.00 | 815 423.00 | | 838 290.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | 49 000.00 | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | 49 000.00 | | 74 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 968.00 | 160 542.00 | | 129 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 2 588.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 716.00 | | 4 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 124.00 | 38 671.00 | | 17 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 177.00 | 206 517.00 | | 157 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 468.00 | 1 070 940.00 | | 1 069 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 588.00 | 76 550.00 | | 55 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 478.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 538.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 2 650.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 2 650.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -2 650.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 975.00 | | | -7 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 065.00 | 176 077.00 | | 171 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 197.00 | 175 793.00 | | 148 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 868.00 | 285.00 | | 22 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 208.00 | | 9 798.00 | 848 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 208.00 | | 9 798.00 | 848 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | 25 000.00 | | 49 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12.00 | | | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | 25 000.00 | | 49 000.00 |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 308.00 | 107 308.00 | | 107 308.00 |
UX Autres créances clients | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VC Groupe et associés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 968.00 | 28 379.00 | 101 589.00 | 129 968.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 472.00 | 129 472.00 | | 129 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 644.00 | 267 644.00 | | 267 644.00 |
VW T.V.A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 177.00 | 55 588.00 | 101 589.00 | 157 177.00 |