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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 362.00 | 38.00 | 1 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 713.00 | 31 685.00 | 3 028.00 | 34 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 233.00 | 39 307.00 | 104 926.00 | 144 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 446.00 | 72 354.00 | 333 092.00 | 405 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BZ Autres créances | 204 680.00 | | 204 680.00 | 204 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 673.00 | | 512 673.00 | 512 673.00 |
CF Disponibilités | 250 489.00 | | 250 489.00 | 250 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 083.00 | | 980 083.00 | 980 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 529.00 | 72 354.00 | 1 313 175.00 | 1 385 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 508 660.00 | 250 123.00 | | 508 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 382.00 | 258 538.00 | | 404 382.00 |
DL TOTAL (I) | 946 043.00 | 541 660.00 | | 946 043.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 375.00 | 177 736.00 | | 147 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 724.00 | 21 326.00 | | 29 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 680.00 | 24 559.00 | | 26 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 353.00 | 86 091.00 | | 148 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 132.00 | 309 712.00 | | 352 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 175.00 | 851 372.00 | | 1 313 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 367.00 | | 53 078.00 | 352 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 400.00 | | | 226 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 867.00 | | 53 078.00 | 125 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 777.00 | 33 577.00 | | 38 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 467.00 | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 882.00 | 33 110.00 | | 37 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 353.00 | 148 353.00 | | 148 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
UX Autres créances clients | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 366.00 | 30 561.00 | 116 805.00 | 147 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 679.00 | 204 679.00 | | 204 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 921.00 | 216 921.00 | | 216 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 132.00 | 235 327.00 | 116 805.00 | 352 132.00 |