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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 145.00 | 8 975.00 | 169.00 | 9 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 835.00 | 38 454.00 | 36 380.00 | 74 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 294.00 | 47 429.00 | 43 864.00 | 91 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 056.00 | | 146 056.00 | 146 056.00 |
BZ Autres créances | 67 740.00 | | 67 740.00 | 67 740.00 |
CF Disponibilités | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 077.00 | | 231 077.00 | 231 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 372.00 | 47 429.00 | 274 942.00 | 322 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
DG Autres réserves | 68 239.00 | | | 68 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 471.00 | | | -38 471.00 |
DL TOTAL (I) | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 052.00 | | | 138 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 958.00 | | | 71 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 756.00 | | | 232 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 942.00 | | | 274 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 432.00 | | | 124 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 434.00 | | 557 434.00 | 557 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 434.00 | | 557 434.00 | 557 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 357.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 727.00 | | | -2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 622.00 | | | 560 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 093.00 | | | 599 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 471.00 | | | -38 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 988.00 | | 4 306.00 | 86 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 980.00 | | | 83 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 007.00 | | 4 306.00 | 3 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 072.00 | 22 357.00 | | 25 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 072.00 | 22 357.00 | | 25 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 958.00 | 71 958.00 | | 71 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
UX Autres créances clients | 146 056.00 | 146 056.00 | | 146 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VB T. V. A. | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VC Groupe et associés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 052.00 | 29 727.00 | 108 324.00 | 138 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 322.00 | | | 162 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 127.00 | 215 812.00 | 7 314.00 | 223 127.00 |
VW T.V.A. | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 756.00 | 124 432.00 | 108 324.00 | 232 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | | | 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
ST Autres comptes | 68 184.00 | | | 68 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
YT Sous‐traitance | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 679.00 | | | 65 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 983.00 | | | 139 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |