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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 132.00 | 31 023.00 | 24 109.00 | 55 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 813.00 | 474.00 | 5 339.00 | 5 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 196.00 | 31 497.00 | 115 698.00 | 147 196.00 |
BT Marchandises | 54 548.00 | | 54 548.00 | 54 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 767.00 | 120.00 | 132 647.00 | 132 767.00 |
BZ Autres créances | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
CF Disponibilités | 229 039.00 | | 229 039.00 | 229 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 162.00 | 120.00 | 438 041.00 | 438 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 358.00 | 31 618.00 | 553 740.00 | 585 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 82 749.00 | | | 82 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
DL TOTAL (I) | 149 190.00 | | | 149 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 268.00 | | | 210 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 304.00 | | | 95 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 550.00 | | | 404 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 740.00 | | | 553 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 253.00 | | | 243 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 133.00 | | 7 063.00 | 140 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 133.00 | | 5 813.00 | 55 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 1 250.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 735.00 | 11 762.00 | | 19 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 735.00 | 11 762.00 | | 19 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 305.00 | 95 305.00 | | 95 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 132 768.00 | 132 768.00 | | 132 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 363.00 | 47 066.00 | 161 297.00 | 208 363.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 825.00 | 154 575.00 | 16 250.00 | 170 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 550.00 | 243 253.00 | 161 297.00 | 404 550.00 |