| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 464.00 | 1 716.00 | 5 747.00 | 7 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 588.00 | 1 018.00 | 4 569.00 | 5 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 694.00 | 5 454.00 | 8 240.00 | 13 694.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 905.00 | 8 188.00 | 30 717.00 | 38 905.00 |
BT Marchandises | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 151.00 | | 72 151.00 | 72 151.00 |
BZ Autres créances | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CF Disponibilités | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 011.00 | | 122 011.00 | 122 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 917.00 | 8 188.00 | 152 728.00 | 160 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 304.00 | | | -117 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 864.00 | -117 304.00 | | -98 864.00 |
DL TOTAL (I) | -104 168.00 | -5 304.00 | | -104 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 598.00 | 104 000.00 | | 206 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 502.00 | 6 857.00 | | 9 502.00 |
EA Autres dettes | 14 795.00 | 9 795.00 | | 14 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 897.00 | 120 654.00 | | 256 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 728.00 | 115 350.00 | | 152 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 253.00 | 120 654.00 | | 234 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 857.00 | | 367 857.00 | 367 857.00 |
FG Production vendue services | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 785.00 | | 385 785.00 | 385 785.00 |
FM Production stockée | | | 7 294.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 426.00 | |
GE Autres charges | | | 20 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | 26.00 | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | 26.00 | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | 24.00 | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 176.00 | 124 324.00 | | 402 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 041.00 | 241 628.00 | | 501 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 864.00 | -117 304.00 | | -98 864.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 934.00 | 2 404.00 | | 3 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 962.00 | | 5 366.00 | 34 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422.00 | 38 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 422.00 | 19 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 139.00 | | 3 566.00 | 17 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 358.00 | | 1 800.00 | 10 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762.00 | 5 426.00 | | 2 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 1 416.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461.00 | 4 010.00 | | 2 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 598.00 | 206 598.00 | | 206 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
UX Autres créances clients | 72 151.00 | 72 151.00 | | 72 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 3 356.00 | 22 644.00 | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 569.00 | 95 569.00 | | 95 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 897.00 | 234 253.00 | 22 644.00 | 256 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | 303.00 | | 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 797.00 | 6 054.00 | | 797.00 |
ST Autres comptes | 71 833.00 | 44 737.00 | | 71 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 375.00 | 41 557.00 | | 47 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 245.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 158.00 | 1 869.00 | | 13 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | 303.00 | | 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 165.00 | 94 465.00 | | 133 165.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |