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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 12.00 | 988.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 015.00 | 12.00 | 1 003.00 | 1 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
072 Créances – Autres | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
084 Disponibilités | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
110 Total général Actif | 29 060.00 | 12.00 | 29 048.00 | 29 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 520.00 | | | 108 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 520.00 | | | 108 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 616.00 | | | 64 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -852.00 | | | -852.00 |
242 Autres charges externes. | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | | | 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
252 Charges sociales | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12.00 | | | 12.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 846.00 | | | 102 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 892.00 | | | 15 892.00 |