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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 823.00 | 36 086.00 | 90 737.00 | 126 823.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 223.00 | 36 086.00 | 221 137.00 | 257 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
072 Créances – Autres | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
084 Disponibilités | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 220.00 | | 81 220.00 | 81 220.00 |
110 Total général Actif | 338 444.00 | 36 086.00 | 302 358.00 | 338 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 438.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 871.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 947.00 | 380 642.00 | | 216 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
230 Autres produits | 3 505.00 | 14 254.00 | | 3 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 952.00 | 394 896.00 | | 265 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 062.00 | 112 202.00 | | 92 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 942.00 | -1 739.00 | | 3 942.00 |
242 Autres charges externes. | 117 211.00 | 148 970.00 | | 117 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 735.00 | 4 341.00 | | 6 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 420.00 | 77 000.00 | | 52 420.00 |
252 Charges sociales | 14 948.00 | 14 988.00 | | 14 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 628.00 | 16 458.00 | | 19 628.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 654.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 966.00 | 372 873.00 | | 306 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 014.00 | 22 023.00 | | -41 014.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 72.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
294 Charges financières | -29.00 | 2 138.00 | | -29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 993.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | 16 963.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 352.00 | | | 235 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 120.00 | | | 19 120.00 |