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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 589.00 | 4 521.00 | 68.00 | 4 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 356.00 | 23 179.00 | 14 177.00 | 37 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 945.00 | 27 700.00 | 54 245.00 | 81 945.00 |
060 Stock marchandises | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
072 Créances – Autres | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
084 Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
110 Total général Actif | 105 505.00 | 27 700.00 | 77 805.00 | 105 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 644.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 386.00 | 95 930.00 | | 95 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 716.00 | 3 501.00 | | 3 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 538.00 | 13 000.00 | | 16 538.00 |
230 Autres produits | 4 432.00 | 4 511.00 | | 4 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 072.00 | 116 942.00 | | 120 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 980.00 | 63 646.00 | | 65 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 301.00 | -4 238.00 | | -6 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 463.00 | 606.00 | | 463.00 |
242 Autres charges externes. | 22 634.00 | 24 280.00 | | 22 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | 427.00 | | 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 037.00 | 7 218.00 | | 18 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 580.00 | 9 026.00 | | 9 580.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 772.00 | | |
262 Autres charges | 249.00 | 214.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 537.00 | 103 952.00 | | 111 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 535.00 | 12 990.00 | | 8 535.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 97.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 541.00 | | | 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 867.00 | 12 892.00 | | 7 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 772.00 | | | 2 772.00 |