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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 125.00 | 40 285.00 | 37 840.00 | 78 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 275.00 | 40 285.00 | 233 990.00 | 274 275.00 |
BZ Autres créances | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
CF Disponibilités | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 467.00 | | 65 467.00 | 65 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 742.00 | 40 285.00 | 299 457.00 | 339 742.00 |
CU Autres participations | 196 150.00 | | 196 150.00 | 196 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 192.00 | -15 909.00 | | -83 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 165.00 | -67 283.00 | | 61 165.00 |
DL TOTAL (I) | 77 972.00 | 16 808.00 | | 77 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 011.00 | 312 019.00 | | 208 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 754.00 | 10 071.00 | | 12 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 484.00 | 322 810.00 | | 221 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 457.00 | 339 618.00 | | 299 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 484.00 | 322 810.00 | | 221 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 132 433.00 | | 132 433.00 | 132 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 433.00 | | 132 433.00 | 132 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 636.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 500.00 | 20 000.00 | | 30 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 500.00 | 20 000.00 | | 30 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 500.00 | -20 000.00 | | -29 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 699.00 | 88 031.00 | | 314 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 534.00 | 155 315.00 | | 253 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 165.00 | -67 283.00 | | 61 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 259.00 | | 1 016.00 | 273 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 109.00 | | 1 016.00 | 77 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 150.00 | | | 196 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 288.00 | 15 997.00 | | 24 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 288.00 | 15 997.00 | | 24 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VI Groupe et associés | 208 011.00 | 208 011.00 | | 208 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 484.00 | 221 484.00 | | 221 484.00 |