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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 282.00 | 828.00 | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138.00 | 383.00 | 1 755.00 | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053.00 | 891.00 | 1 162.00 | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 301.00 | 1 556.00 | 28 745.00 | 30 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
CF Disponibilités | 92 390.00 | | 92 390.00 | 92 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 427.00 | | 125 427.00 | 125 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 728.00 | 1 556.00 | 154 171.00 | 155 728.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 233.00 | | | 75 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 046.00 | 75 333.00 | | 42 046.00 |
DL TOTAL (I) | 118 379.00 | 76 333.00 | | 118 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 798.00 | 21 955.00 | | 15 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 297.00 | 8 678.00 | | 9 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582.00 | 1 814.00 | | 2 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 116.00 | 22 265.00 | | 8 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 793.00 | 54 713.00 | | 35 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 171.00 | 131 046.00 | | 154 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 244.00 | 38 915.00 | | 26 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 894.00 | | 2 407.00 | 27 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 894.00 | | 1 297.00 | 2 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434.00 | 1 122.00 | | 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434.00 | 841.00 | | 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 798.00 | 6 249.00 | 9 549.00 | 15 798.00 |
VI Groupe et associés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 793.00 | 26 244.00 | 9 549.00 | 35 793.00 |