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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 927.00 | | 110 927.00 | 110 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 232.00 | 5 809.00 | 11 423.00 | 17 232.00 |
040 Immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 461.00 | 5 809.00 | 122 652.00 | 128 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
060 Stock marchandises | 64 614.00 | | 64 614.00 | 64 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 454.00 | | 54 454.00 | 54 454.00 |
072 Créances – Autres | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
084 Disponibilités | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 028.00 | | 148 028.00 | 148 028.00 |
110 Total général Actif | 276 489.00 | 5 809.00 | 270 680.00 | 276 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 579.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 756.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 939.00 | 261 266.00 | | 345 939.00 |
214 Production vendue de biens – France | 356.00 | 461.00 | | 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 898.00 | 122 593.00 | | 115 898.00 |
230 Autres produits | 2 214.00 | 2 263.00 | | 2 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 408.00 | 386 583.00 | | 464 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 132.00 | 161 273.00 | | 271 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 662.00 | -2 939.00 | | -48 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -321.00 | -147.00 | | -321.00 |
242 Autres charges externes. | 95 677.00 | 85 643.00 | | 95 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 639.00 | 43 288.00 | | 39 639.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 287.00 | 78 163.00 | | 87 287.00 |
252 Charges sociales | 26 596.00 | 24 829.00 | | 26 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 196.00 | 2 840.00 | | 3 196.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 565.00 | 392 967.00 | | 474 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 157.00 | -6 384.00 | | -10 157.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 239.00 | | |
294 Charges financières | 231.00 | 26.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 555.00 | 65.00 | | 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 942.00 | -4 236.00 | | -10 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 788.00 | | | 123 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 274.00 | | | 274.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -274.00 | | | -274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 168.00 | | | 68 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |