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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 281.00 | 17 852.00 | 68 429.00 | 86 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 281.00 | 17 852.00 | 68 429.00 | 86 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 710 569.00 | | 710 569.00 | 710 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 585.00 | | 1 012 585.00 | 1 012 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 866.00 | 17 852.00 | 1 081 014.00 | 1 098 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 488 056.00 | 317 888.00 | | 488 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 967.00 | 330 168.00 | | 504 967.00 |
DL TOTAL (I) | 995 773.00 | 650 806.00 | | 995 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | 564.00 | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 169.00 | 1 506.00 | | 3 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 719.00 | 50 211.00 | | 80 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 241.00 | 52 281.00 | | 85 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 014.00 | 703 087.00 | | 1 081 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 840.00 | | 52 441.00 | 33 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 840.00 | | 52 441.00 | 33 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 996.00 | 13 855.00 | | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 996.00 | 13 855.00 | | 3 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 719.00 | 80 719.00 | | 80 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 241.00 | 85 241.00 | | 85 241.00 |