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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 854 351.00 | | 1 854 351.00 | 1 854 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 593.00 | 15 214.00 | 129 378.00 | 144 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 850.00 | 4 201.00 | 9 649.00 | 13 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 841.00 | | 47 841.00 | 47 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 635.00 | 19 415.00 | 2 041 219.00 | 2 060 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
BZ Autres créances | 256 225.00 | | 256 225.00 | 256 225.00 |
CF Disponibilités | 102 334.00 | | 102 334.00 | 102 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 101.00 | | 413 101.00 | 413 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 735.00 | 19 415.00 | 2 454 320.00 | 2 473 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 410.00 | -110 418.00 | | -50 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 632.00 | 60 008.00 | | 19 632.00 |
DL TOTAL (I) | 469 221.00 | 449 590.00 | | 469 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 776.00 | 720 907.00 | | 1 324 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 425.00 | 9 355.00 | | 317 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 469.00 | 324 166.00 | | 157 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 559.00 | 111 302.00 | | 181 559.00 |
EA Autres dettes | 3 870.00 | 134 626.00 | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 099.00 | 1 300 357.00 | | 1 985 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 320.00 | 1 749 947.00 | | 2 454 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 781.00 | | 994 854.00 | 1 065 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 854 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 350.00 | | 894 001.00 | 960 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 650.00 | | 88 793.00 | 69 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 781.00 | | 12 060.00 | 35 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 007.00 | 11 408.00 | | 8 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 007.00 | 11 408.00 | | 8 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 469.00 | 157 469.00 | | 157 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 366.00 | 61 366.00 | | 61 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 550.00 | 88 550.00 | | 88 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 841.00 | | 47 841.00 | 47 841.00 |
UX Autres créances clients | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VB T. V. A. | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
VC Groupe et associés | 203 212.00 | 203 212.00 | | 203 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 776.00 | 110 357.00 | 1 214 419.00 | 1 324 776.00 |
VI Groupe et associés | 317 425.00 | 317 425.00 | | 317 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 545.00 | | | 124 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 607.00 | 310 767.00 | 47 841.00 | 358 607.00 |
VW T.V.A. | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 099.00 | 770 680.00 | 1 214 419.00 | 1 985 099.00 |