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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 728 400.00 | | 728 400.00 | 728 400.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 542.00 | | 728 542.00 | 728 542.00 |
CU Autres participations | 728 400.00 | | 728 400.00 | 728 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 478.00 | -21 957.00 | | -27 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 282.00 | -5 520.00 | | -2 282.00 |
DL TOTAL (I) | 30 240.00 | 32 522.00 | | 30 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 905.00 | 294 952.00 | | 695 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 148.00 | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 302.00 | 297 138.00 | | 698 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 542.00 | 329 661.00 | | 728 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 302.00 | 297 138.00 | | 698 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 890.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 889.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 774.00 | 889.00 | | 16 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 056.00 | 6 409.00 | | 19 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 282.00 | -5 520.00 | | -2 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 400.00 | | 400 000.00 | 328 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 400.00 | | 400 000.00 | 328 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 695 905.00 | 695 905.00 | | 695 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 302.00 | 698 302.00 | | 698 302.00 |