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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 81 042.00 | 19 518.00 | 61 524.00 | 81 042.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 982.00 | 13 481.00 | 9 501.00 | 22 982.00 |
040 Immobilisations financières | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 997.00 | 32 999.00 | 157 998.00 | 190 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 142 966.00 | | 142 966.00 | 142 966.00 |
060 Stock marchandises | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256 772.00 | | 256 772.00 | 256 772.00 |
072 Créances – Autres | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
084 Disponibilités | 121 567.00 | | 121 567.00 | 121 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 577 503.00 | | 577 503.00 | 577 503.00 |
110 Total général Actif | 768 500.00 | 32 999.00 | 735 501.00 | 768 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 370.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 344 136.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 697 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 292 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 401.00 | 191 912.00 | | 159 401.00 |
214 Production vendue de biens – France | 579 667.00 | 807 300.00 | | 579 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 856.00 | 132 231.00 | | 215 856.00 |
222 Production stockée | 21 442.00 | -8 586.00 | | 21 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 29 512.00 | 46 942.00 | | 29 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 009 877.00 | 1 169 798.00 | | 1 009 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 336.00 | 120 435.00 | | 82 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 068.00 | 16 699.00 | | 5 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 286 267.00 | 354 488.00 | | 286 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 944.00 | -5 859.00 | | -24 944.00 |
242 Autres charges externes. | 244 473.00 | 232 502.00 | | 244 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 280.00 | 12 539.00 | | 8 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 326 264.00 | 287 580.00 | | 326 264.00 |
252 Charges sociales | 140 368.00 | 111 037.00 | | 140 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 872.00 | 7 056.00 | | 19 872.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 494.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 088 068.00 | 1 136 971.00 | | 1 088 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 191.00 | 32 827.00 | | -78 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
294 Charges financières | 5 668.00 | 3 862.00 | | 5 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -17 821.00 | -6 662.00 | | -17 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 370.00 | 35 627.00 | | -57 370.00 |