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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 455.00 | 17 803.00 | 16 653.00 | 34 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 415.00 | 17 803.00 | 18 613.00 | 36 415.00 |
BZ Autres créances | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 338.00 | 17 803.00 | 19 535.00 | 37 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 274.00 | -8 262.00 | | -17 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 069.00 | -9 012.00 | | -28 069.00 |
DL TOTAL (I) | -30 343.00 | -2 274.00 | | -30 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 562.00 | 32 606.00 | | 28 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | -9 939.00 | | 1 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 109.00 | 5 112.00 | | 20 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 878.00 | 27 779.00 | | 49 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 535.00 | 25 505.00 | | 19 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 200.00 | 27 779.00 | | 34 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 475.00 | 2 173.00 | | 4 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 455.00 | | 1 960.00 | 34 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 911.00 | 6 892.00 | | 10 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 911.00 | 6 892.00 | | 10 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 087.00 | 8 409.00 | 15 678.00 | 24 087.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VW T.V.A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 878.00 | 34 200.00 | 15 678.00 | 49 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | | | 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 398.00 | 3 398.00 | | 6 398.00 |
ST Autres comptes | 29 434.00 | 11 462.00 | | 29 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 083.00 | 13 630.00 | | 14 083.00 |
YT Sous‐traitance | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | 283.00 | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 361.00 | 283.00 | | 1 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 030.00 | 9 523.00 | | 11 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 767.00 | 2 575.00 | | 3 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 916.00 | 28 640.00 | | 49 916.00 |